基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300指数增强C(007804) |
净值：
1.6402
|
日增长率：
1.30%
|
累计净值：1.6402 | 2026-08-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 42,340.00 | 53,771,800.00 | 4.01 |
| 300502 | 新易盛 | 63,856.00 | 38,760,592.00 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,460.00 | 37,123,724.60 | 2.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,753.00 | 31,516,899.15 | 2.35 |
| 002916 | 深南电路 | 68,780.00 | 31,494,362.00 | 2.35 |
| 600183 | 生益科技 | 180,321.00 | 31,267,661.40 | 2.33 |
| 688396 | 华润微 | 238,566.00 | 23,272,113.30 | 1.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 766,990.00 | 22,771,933.10 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,445.00 | 20,680,873.05 | 1.54 |
| 601138 | 工业富联 | 278,700.00 | 20,108,205.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,693,810.40 | 51.37 | 62.41 |
| 金融业 | 208,747,573.92 | 15.57 | 18.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,206,679.45 | 4.71 | 5.73 |
| 采矿业 | 42,054,385.04 | 3.14 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,735,654.89 | 1.99 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,432,059.00 | 1.97 | 2.40 |
| 批发和零售业 | 13,337,338.84 | 0.99 | 1.21 |
| 建筑业 | 12,568,527.00 | 0.94 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,167,070.98 | 0.91 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 5,286,606.00 | 0.39 | 0.48 |
| 房地产业 | 4,271,449.00 | 0.32 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.30 | 4.91 | 11.80 | 1,340,749,802.23 |
| 2026-03-31 | 84.55 | 5.10 | 9.60 | 1,019,003,848.54 |
| 2025-12-31 | 83.83 | 5.03 | 10.30 | 1,000,426,379.59 |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.66 | 4.12 | 727,588,795.80 |
| 2025-06-30 | 89.56 | 4.86 | 5.51 | 669,093,964.45 |
微信公众号
证券之星APP
