申万菱信沪深300指数增强C(007804)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,924,426.98 |
25,419,628.05 |
5,963,844.21 |
-11,461,971.11 |
| 本期利润 |
25,807,159.28 |
23,482,412.88 |
-6,368,719.03 |
24,754,804.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.24 |
-0.07 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
17.54 |
-5.85 |
13.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
27.55 |
2.65 |
12.07 |
| 期末可供分配利润 |
115,617,724.65 |
43,069,814.67 |
9,041,938.95 |
17,258,253.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.34 |
0.18 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
469,375,824.34 |
198,032,026.72 |
63,175,372.68 |
186,611,002.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.56 |
1.25 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.84 |
55.79 |
25.38 |
22.14 |
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