首页 > 基金> 华宝浮动净值货币(007805)
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华宝浮动净值货币

(007805)
每万份收益：
--
7日年化率：
--
 2026-08-14
  • 净值走势
华宝浮动净值货币(007805)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2026-08-14--
2026-08-13--
2026-08-12--
2026-08-11--
2026-08-10--
2026-08-07--
2026-08-06--
2026-08-05--
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基金情况

基金全称 华宝浮动净值型发起式货币市场基金
基金公司 华宝基金
基金经理 高文庆
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.0012亿份
成立以来分红 每份累计2.00元（1次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
25043125农发316,076,145.7548.17
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-48.1728.9212,613,537.90
2026-03-31-81.391.2412,581,716.85
2025-12-31-79.891.0912,551,403.38
2025-09-30-80.891.6312,516,536.82
2025-06-30-79.071.7812,485,036.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-高文庆7892.33
2019-09-062024-07-20陈昕17798.08
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