华宝浮动净值货币(007805)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝浮动净值货币(007805)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,588.19	234,716.82	135,657.72	222,407.75
利息合计	43,997.45	69,378.00	35,097.79	46,464.45
其中：存款利息收入	26,496.88	19,929.18	5,185.04	1,257.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,500.57	49,448.82	29,912.75	45,207.01
投资收益合计	50,412.74	166,719.79	103,904.20	186,872.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,412.74	166,719.79	103,904.20	186,872.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	178.00	-1,380.97	-3,344.27	-10,929.03
其他收入	-	-	-	-
费用	27,521.17	67,406.44	39,686.15	72,431.74
管理人报酬	10,304.56	24,101.94	13,763.03	19,370.34
基金托管费	3,434.85	8,034.03	4,587.74	6,456.80
销售服务费	686.86	1,606.81	917.53	1,291.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,094.07	33,661.67	20,416.65	45,309.40
利润总额	67,067.02	167,310.38	95,971.57	149,976.01

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