基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华银量化优选灵活配置(007808) |
净值：
2.7208
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：2.7208 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 4,826,000.00 | 1.91 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 45,000.00 | 4,768,650.00 | 1.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,800.00 | 4,727,000.00 | 1.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,492.00 | 4,699,912.00 | 1.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 30,000.00 | 4,584,000.00 | 1.81 |
| 300408 | 三环集团 | 25,000.00 | 4,172,500.00 | 1.65 |
| 001309 | 德明利 | 4,000.00 | 3,771,600.00 | 1.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,523.00 | 3,721,853.79 | 1.47 |
| 600961 | 株冶集团 | 112,000.00 | 3,627,680.00 | 1.43 |
| 688257 | 新锐股份 | 35,492.00 | 3,616,634.80 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,582,205.38 | 72.89 | 93.06 |
| 批发和零售业 | 8,603,250.00 | 3.40 | 4.34 |
| 建筑业 | 5,170,120.00 | 2.04 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.33 | 6.42 | 20.77 | 253,243,521.50 |
| 2026-03-31 | 76.33 | 5.48 | 18.27 | 23,233,577.37 |
| 2025-12-31 | 78.01 | 13.75 | 9.69 | 16,613,377.92 |
| 2025-09-30 | 78.65 | 13.72 | 7.84 | 16,536,702.20 |
| 2025-06-30 | 77.29 | 15.23 | 7.88 | 12,036,882.82 |
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