基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华银量化优选灵活配置(007808) |
净值：
2.3196
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日增长率：
0.29%
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累计净值：2.3196 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 7,400.00 | 409,294.00 | 2.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 2.20 |
| 300502 | 新易盛 | 800.00 | 344,704.00 | 2.07 |
| 600183 | 生益科技 | 3,800.00 | 271,358.00 | 1.63 |
| 688333 | 铂力特 | 2,365.00 | 263,721.15 | 1.59 |
| 603699 | 纽威股份 | 5,000.00 | 259,850.00 | 1.56 |
| 002545 | 东方铁塔 | 14,000.00 | 258,300.00 | 1.55 |
| 002293 | 罗莱生活 | 25,000.00 | 256,750.00 | 1.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 766.00 | 252,780.00 | 1.52 |
| 600801 | 华新建材 | 10,000.00 | 245,400.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,857,008.61 | 71.37 | 91.49 |
| 采矿业 | 750,246.00 | 4.52 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,280.00 | 1.09 | 1.40 |
| 建筑业 | 171,900.00 | 1.03 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.01 | 13.75 | 9.69 | 16,613,377.92 |
| 2025-09-30 | 78.65 | 13.72 | 7.84 | 16,536,702.20 |
| 2025-06-30 | 77.29 | 15.23 | 7.88 | 12,036,882.82 |
| 2025-03-31 | 78.11 | 13.05 | 9.84 | 12,177,264.17 |
| 2024-12-31 | 78.81 | 13.52 | 8.48 | 10,895,640.61 |
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