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北信瑞丰量化优选灵活配置

(007808)

净值:
1.8402
日增长率:
0.66%
累计净值:1.8402 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.84020.66%
2021-01-221.82811.43%
2021-01-211.80231.93%
2021-01-201.76822.02%
2021-01-191.7332-2.22%
2021-01-181.77252.35%
2021-01-151.73180.72%
2021-01-141.7194-3.23%
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基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 程敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5821亿元
最近分红 北信瑞丰量化优选灵活配置成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.56% 1012/4542
最近一月 17.55% 585/4542
最近三月 25.36% 776/4542
最近六月 28.93% 722/4542
最近一年 65.35% 859/4542
今年以来 10.42% 815/4542
成立以来 82.81% 1571/4542
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰鼎丰1.47742.29%
北信瑞丰优选成长1.27502.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600030中信证券6.00180.183.23金融业
601166兴业银行4.5093.921.61金融业
603218日月股份3.0068.011.22制造业
002142宁波银行2.8088.141.58金融业
600036招商银行2.2096.691.66金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3184.5954.71
金融业589.3610.12
信息传输、软件和信息技术服务业229.063.94
采矿业180.093.09
交通运输、仓储和邮政业67.161.15
其他1571.2226.99
北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4346.5971.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券890.0914.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计841.1713.82
其他各项资产8.680.14
北信瑞丰量化优选灵活配置(007808)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程敏
  • 基金公告
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