华银量化优选灵活配置(007808)利润分配表-基金频道-证券之星

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华银量化优选灵活配置(007808)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,245,554.10	6,418,103.50	1,755,990.53	339,362.14
利息合计	21,251.90	4,250.84	1,970.06	3,840.11
其中：存款利息收入	19,153.27	4,250.84	1,970.06	3,840.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,098.63	-	-	-
投资收益合计	4,413,215.55	4,899,985.72	1,181,748.80	-260,156.92
其中：股票投资收益	4,121,584.53	3,979,976.10	724,409.41	-485,686.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-112,781.67	815,448.25	388,769.31	54,915.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	404,412.69	104,561.37	68,570.08	170,614.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,222,819.49	1,506,482.39	571,252.61	595,119.47
其他收入	588,267.16	7,384.55	1,019.06	559.48
费用	476,172.57	196,614.06	85,566.04	162,179.03
管理人报酬	404,118.92	160,953.30	69,651.41	134,216.93
基金托管费	67,353.18	26,825.55	11,608.54	22,369.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	4,660.60	8,816.00	4,299.52	5,564.24
利润总额	53,769,381.53	6,221,489.44	1,670,424.49	177,183.11

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