基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) |
净值：
1.8920
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.8920 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 127,000.00 | 0.09 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 0.06 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 60,700.00 | 0.04 |
| 002415 | 海康威视 | 1,400.00 | 47,880.00 | 0.03 |
| 002916 | 深南电路 | 100.00 | 45,790.00 | 0.03 |
| 600183 | 生益科技 | 200.00 | 34,680.00 | 0.03 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 34,643.00 | 0.03 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 27,166.00 | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 100.00 | 25,694.00 | 0.02 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 24,100.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 808,956.82 | 0.59 | 90.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,025.41 | 0.04 | 6.58 |
| 金融业 | 24,100.00 | 0.02 | 2.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,800.00 | - | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.65 | - | 5.87 | 137,650,205.67 |
| 2026-03-31 | 2.26 | - | 5.52 | 94,613,918.63 |
| 2025-12-31 | 0.95 | - | 5.92 | 103,003,410.45 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.46 | 113,392,404.17 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.36 | 78,322,977.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 992 | 91.93 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -29.28 |
| 2019-11-01 | 2021-09-09 | 李直 | 678 | 39.38 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 金猛 | 609 | 47.26 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 高峰 | 609 | 47.26 |
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