基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816) |
净值：
2.0146
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日增长率：
-2.89%
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累计净值：2.0146 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 7,000.00 | 212,940.00 | 0.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,100.00 | 181,126.00 | 0.19 |
| 688036 | 传音控股 | 2,550.00 | 139,867.50 | 0.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.12 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,600.00 | 89,376.00 | 0.09 |
| 600183 | 生益科技 | 1,500.00 | 81,255.00 | 0.09 |
| 603501 | 豪威集团 | 700.00 | 66,472.00 | 0.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 800.00 | 60,776.00 | 0.06 |
| 300866 | 安克创新 | 500.00 | 54,095.00 | 0.06 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,600.00 | 52,384.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,838,840.46 | 1.94 | 86.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258,114.00 | 0.27 | 12.10 |
| 金融业 | 29,850.00 | 0.03 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,378.00 | - | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,385.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.26 | - | 5.52 | 94,613,918.63 |
| 2025-12-31 | 0.95 | - | 5.92 | 103,003,410.45 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.46 | 113,392,404.17 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.36 | 78,322,977.25 |
| 2025-03-31 | 2.52 | - | 5.65 | 78,391,881.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 900 | 106.08 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -29.60 |
| 2019-11-01 | 2021-09-09 | 李直 | 678 | 38.86 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 金猛 | 609 | 46.77 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 高峰 | 609 | 46.77 |
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