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嘉实新兴科技100ETF联接C

(007816)

净值:
1.1071
日增长率:
0.51%
累计净值:1.1071 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10710.51%
2023-02-101.1015-0.57%
2023-02-031.09460.73%
2023-01-201.07750.33%
2023-01-131.03670.87%
2023-01-121.0278-0.05%
2023-01-111.0283-0.73%
2023-01-101.03590.80%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王紫菡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8145亿元
最近分红 嘉实新兴科技100ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.49% 334/1546
最近一月 -1.74% 357/1546
最近三月 3.58% 276/1546
最近六月 7.78% 147/1546
最近一年 -9.15% 910/1546
今年以来 7.52% 255/1546
成立以来 8.77% 511/1546
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A7.2028.370.34制造业
000100TCL科技6.2229.790.35制造业
000725京东方A4.2018.100.23制造业
000100TCL科技3.6517.920.23制造业
000100TCL科技2.4315.210.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业272.903.35
信息传输、软件和信息技术服务业32.970.40
卫生和社会工作8.300.10
金融业3.940.05
其他7838.6496.10
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票318.113.89
存托凭证0.000.00
基金投资7395.4390.34
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计462.405.65
其他各项资产9.900.12
嘉实新兴科技100ETF联接C(007816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王紫菡
  • 基金公告
    暂无信息!
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