基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰益中短债A(007819) |
净值：
1.1642
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1642 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 92.97 | 0.11 | 1,092,048,755.89 |
| 2025-06-30 | - | 110.65 | 0.26 | 1,091,096,291.72 |
| 2025-03-31 | - | 101.77 | 0.49 | 1,085,411,705.19 |
| 2024-12-31 | - | 103.13 | 1.06 | 1,085,828,671.25 |
| 2024-09-30 | - | 106.39 | 2.02 | 1,088,509,221.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-31 | - | 肖芳芳 | 809 | 4.14 |
| 2021-07-30 | 2025-04-02 | 赵骥 | 1342 | 13.33 |
| 2019-11-06 | 2021-07-30 | 杨义山 | 632 | 1.00 |
| 2019-09-19 | 2021-07-29 | 阮毅 | 679 | 1.65 |
| 2019-09-06 | 2021-05-10 | 陈晨 | 612 | -0.98 |
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