华泰紫金丰益中短债A(007819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,941,415.25 |
10,198,662.43 |
25,652,416.96 |
12,742,090.27 |
| 本期利润 |
12,596,359.79 |
6,022,320.91 |
26,791,804.33 |
13,427,217.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.56 |
2.48 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.56 |
2.52 |
1.25 |
| 期末可供分配利润 |
114,603,133.55 |
110,670,371.53 |
100,504,003.77 |
88,809,688.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,057,349,120.67 |
1,086,425,972.41 |
1,080,737,818.32 |
1,080,756,891.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.62 |
15.91 |
15.27 |
13.85 |
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