基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道伍佰智航股票A(007831) |
净值：
1.7409
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：2.0329 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 60,400.00 | 17,244,200.00 | 1.10 |
| 002410 | 广联达 | 1,056,687.00 | 14,857,019.22 | 0.95 |
| 300454 | 深信服 | 115,800.00 | 14,532,900.00 | 0.93 |
| 300251 | 光线传媒 | 690,900.00 | 13,382,733.00 | 0.86 |
| 603486 | 科沃斯 | 121,400.00 | 13,050,500.00 | 0.83 |
| 603893 | 瑞芯微 | 55,000.00 | 12,405,250.00 | 0.79 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,000.00 | 11,479,300.00 | 0.73 |
| 688049 | 炬芯科技 | 182,772.00 | 11,370,246.12 | 0.73 |
| 002415 | 海康威视 | 352,600.00 | 11,113,952.00 | 0.71 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,278,300.00 | 10,949,522.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 930,436,202.54 | 59.51 | 63.20 |
| 金融业 | 161,923,938.58 | 10.36 | 11.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,145,475.97 | 7.04 | 7.48 |
| 采矿业 | 56,041,351.20 | 3.58 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 31,624,659.59 | 2.02 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,497,403.38 | 1.89 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,538,209.52 | 1.83 | 1.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,007,096.43 | 1.66 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 25,767,438.10 | 1.65 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,923,327.00 | 1.15 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 16,962,204.00 | 1.08 | 1.15 |
| 房地产业 | 15,836,092.68 | 1.01 | 1.08 |
| 建筑业 | 9,707,975.20 | 0.62 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,613,876.00 | 0.61 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,233,840.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.16 | 5.10 | 1.24 | 1,563,563,660.33 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.10 | 3.19 | 783,356,171.19 |
| 2025-03-31 | 93.03 | 5.29 | 1.72 | 661,880,556.94 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.26 | 1.58 | 673,727,880.81 |
| 2024-09-30 | 93.50 | 4.66 | 1.86 | 576,215,606.74 |
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