博道伍佰智航股票A(007831)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,402,101.79 |
80,986,544.61 |
22,011,229.14 |
-5,585,776.62 |
| 本期利润 |
95,984,591.08 |
89,424,529.96 |
31,097,933.11 |
-4,161,856.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.51 |
0.20 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.48 |
33.05 |
14.90 |
-1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.77 |
40.75 |
15.79 |
10.66 |
| 期末可供分配利润 |
267,659,471.98 |
141,410,630.17 |
54,329,178.07 |
36,726,656.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.68 |
0.36 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
583,322,771.27 |
374,536,594.85 |
219,252,671.98 |
211,800,741.62 |
| 期末基金份额净值 |
2.20 |
1.79 |
1.47 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
175.27 |
124.22 |
84.46 |
59.30 |
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