基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道伍佰智航股票C(007832) |
净值：
1.8696
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：2.1616 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 738,300.00 | 16,146,621.00 | 1.01 |
| 002414 | 高德红外 | 1,033,100.00 | 15,155,577.00 | 0.95 |
| 603979 | 金诚信 | 193,009.00 | 14,697,635.35 | 0.92 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 620,169.00 | 13,352,238.57 | 0.84 |
| 002008 | 大族激光 | 321,200.00 | 13,230,228.00 | 0.83 |
| 000657 | 中钨高新 | 463,800.00 | 12,851,898.00 | 0.81 |
| 600967 | 内蒙一机 | 762,738.00 | 12,813,998.40 | 0.80 |
| 002851 | 麦格米特 | 140,200.00 | 12,627,814.00 | 0.79 |
| 600549 | 厦门钨业 | 294,300.00 | 12,083,958.00 | 0.76 |
| 605099 | 共创草坪 | 322,900.00 | 11,524,301.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,023,596,749.14 | 64.22 | 69.85 |
| 金融业 | 106,412,713.62 | 6.68 | 7.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,263,615.33 | 6.35 | 6.91 |
| 采矿业 | 95,825,582.32 | 6.01 | 6.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,827,407.40 | 2.62 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,354,786.56 | 2.03 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,410,022.70 | 1.97 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 14,109,053.30 | 0.89 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 5,920,993.44 | 0.37 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,413,250.08 | 0.34 | 0.37 |
| 建筑业 | 3,618,078.00 | 0.23 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 2,799,502.00 | 0.18 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 959,296.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.94 | 5.23 | 3.52 | 1,593,901,588.29 |
| 2025-09-30 | 94.16 | 5.10 | 1.24 | 1,563,563,660.33 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.10 | 3.19 | 783,356,171.19 |
| 2025-03-31 | 93.03 | 5.29 | 1.72 | 661,880,556.94 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.26 | 1.58 | 673,727,880.81 |
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