博道伍佰智航股票C(007832)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6836 |
1.9756 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6370 |
1.9290 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6994 |
1.9914 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.7003 |
1.9923 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.7717 |
2.0637 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.7067 |
1.9987 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.7509 |
2.0429 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.7419 |
2.0339 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.7701 |
2.0621 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.6785 |
1.9705 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.7446 |
2.0366 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.8569 |
2.1489 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.9129 |
2.2049 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.9576 |
2.2496 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.9005 |
2.1925 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.0080 |
2.3000 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.0371 |
2.3291 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.9811 |
2.2731 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.0176 |
2.3096 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.0698 |
2.3618 |
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