基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛稳怡添利债券C(007834) |
净值：
1.3160
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.3620 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600183 | 生益科技 | 268,700.00 | 46,592,580.00 | 2.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 27,600.00 | 35,052,000.00 | 1.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,828.00 | 18,872,165.40 | 0.99 |
| 002384 | 东山精密 | 69,000.00 | 18,102,150.00 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,100.00 | 17,331,741.00 | 0.91 |
| 688702 | 盛科通信 | 40,231.00 | 15,689,687.69 | 0.82 |
| 300502 | 新易盛 | 24,740.00 | 15,017,180.00 | 0.79 |
| 300408 | 三环集团 | 86,800.00 | 14,486,920.00 | 0.76 |
| 688020 | 方邦股份 | 57,336.00 | 14,311,065.60 | 0.75 |
| 688041 | 海光信息 | 37,696.00 | 13,958,828.80 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,939,438.41 | 18.03 | 88.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,561,853.09 | 1.82 | 8.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,594,419.00 | 0.24 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,313,702.00 | 0.17 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.26 | 86.05 | 3.20 | 1,902,407,205.52 |
| 2026-03-31 | 16.61 | 90.14 | 0.70 | 782,122,235.05 |
| 2025-12-31 | 10.47 | 94.66 | 1.53 | 107,651,163.86 |
| 2025-09-30 | - | 100.05 | 1.89 | 105,520,434.45 |
| 2025-06-30 | - | 114.22 | 1.24 | 96,371,978.33 |
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