长盛稳怡添利债券C(007834)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.2227 |
1.2687 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.2219 |
1.2679 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.2151 |
1.2611 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.2173 |
1.2633 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.2187 |
1.2647 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.2149 |
1.2609 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.2150 |
1.2610 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.2093 |
1.2553 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.2053 |
1.2513 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.2098 |
1.2558 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.2083 |
1.2543 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.2091 |
1.2551 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.2091 |
1.2551 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.2037 |
1.2497 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.2040 |
1.2500 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1994 |
1.2454 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1936 |
1.2396 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1925 |
1.2385 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1932 |
1.2392 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1881 |
1.2341 |
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