长盛稳怡添利债券C(007834)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.3170 |
1.3630 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.3049 |
1.3509 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.3095 |
1.3555 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.3131 |
1.3591 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.3213 |
1.3673 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.2950 |
1.3410 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.3028 |
1.3488 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.3295 |
1.3755 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.3409 |
1.3869 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.3520 |
1.3980 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.3339 |
1.3799 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.3525 |
1.3985 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.3741 |
1.4201 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.3519 |
1.3979 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.3577 |
1.4037 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.3590 |
1.4050 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.3669 |
1.4129 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.3654 |
1.4114 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.3945 |
1.4405 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.4084 |
1.4544 |
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