首页 > 基金> 泰康润和两年定开债券(007836)
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泰康润和两年定开债券

(007836)
净值：
1.0239
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1591 2026-02-06
  • 净值走势
泰康润和两年定开债券(007836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02390.00%
2026-02-051.02390.00%
2026-02-041.02390.00%
2026-02-031.02390.00%
2026-02-021.02390.01%
2026-01-301.02380.00%
2026-01-291.02380.00%
2026-01-281.02380.00%
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基金情况

基金全称 泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.74亿元 份额规模 79.8909亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.04%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-70.560.068,174,467,008.84
2025-09-30-132.13-8,322,201,023.14
2025-06-30-134.27-8,271,728,855.84
2025-03-31-134.28-8,222,916,567.64
2024-12-31-134.82-8,177,922,266.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-经惠云223916.72
2019-12-252021-01-11蒋利娟3833.01
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