泰康润和两年定开债券(007836)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康润和两年定开债券(007836)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	60,397,471.96	244,450,243.39	128,626,791.85	255,429,681.90
利息合计	60,397,307.25	244,450,243.39	128,626,791.85	255,429,681.90
其中：存款利息收入	4,849,153.93	133,402.48	5,100.39	1,535,618.82
债券利息收入	48,433,902.41	240,486,069.36	128,621,691.46	250,525,908.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,114,250.91	3,830,771.55	-	3,368,154.74
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	164.71	-	-	-
费用	22,213,394.77	58,164,860.66	34,820,202.13	71,230,921.17
管理人报酬	5,845,193.19	12,399,633.89	6,116,971.51	12,114,561.19
基金托管费	1,948,397.72	4,133,211.24	2,038,990.51	4,038,187.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,323,794.81	41,419,815.53	26,558,859.66	54,865,972.89
其中：卖出回购金融资产支出	11,323,794.81	41,419,815.53	26,558,859.66	54,865,972.89
其他费用	105,380.45	212,200.00	105,380.45	212,200.00
利润总额	38,184,077.19	186,285,382.73	93,806,589.72	184,198,760.73

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