基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊耀纯债C(007838) |
净值：
1.1313
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2283 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.62 | 4.63 | 537,514,364.71 |
| 2025-06-30 | - | 98.28 | 2.91 | 263,610,744.13 |
| 2025-03-31 | - | 106.89 | 5.77 | 287,119,292.59 |
| 2024-12-31 | - | 95.27 | 4.52 | 294,004,062.51 |
| 2024-09-30 | - | 106.32 | 6.39 | 329,993,896.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 唐笑天 | 615 | 7.52 |
| 2020-07-27 | 2023-02-01 | 阚磊 | 919 | 9.22 |
| 2019-10-22 | 2024-11-15 | 黄力 | 1851 | 17.37 |
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