首页 > 基金> 国寿安保尊耀纯债C(007838)
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国寿安保尊耀纯债C

(007838)
净值：
1.1353
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.2323 2026-11-13
  • 净值走势
国寿安保尊耀纯债C(007838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1353-0.10%
2026-11-121.1364-0.04%
2026-11-111.1368-0.06%
2026-11-101.1375-0.04%
2026-11-091.13790.00%
2026-11-061.13790.04%
2026-11-051.13740.01%
2026-11-041.13730.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 唐笑天 刘振中
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2016亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.01%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.11%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.741.43645,907,061.43
2026-06-30-88.950.75661,018,044.99
2026-03-31-105.510.68909,822,613.26
2025-12-31-95.021.89597,360,248.92
2025-09-30-95.624.63537,514,364.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-19-刘振中3310.97
2024-03-13-唐笑天9777.90
2020-07-272023-02-01阚磊9199.22
2019-10-222024-11-15黄力185117.37
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