国寿安保尊耀纯债C(007838)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,812,877.43 |
1,113,835.59 |
2,553,756.18 |
1,249,099.92 |
| 本期利润 |
1,010,532.80 |
663,301.87 |
4,285,141.30 |
2,967,628.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
1.28 |
4.66 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
1.54 |
5.22 |
2.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,604,799.93 |
3,216,931.84 |
3,692,842.71 |
4,168,030.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
31,011,786.00 |
37,317,890.78 |
55,065,163.05 |
91,425,442.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.18 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.90 |
21.67 |
19.82 |
17.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
