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汇添富中证长三角ETF联接A

(007839)

净值:
1.0788
日增长率:
0.67%
累计净值:1.0788 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富中证长三角ETF联接A(007839)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07880.67%
2023-02-101.0716-0.28%
2023-02-031.0696-0.62%
2023-01-201.07630.34%
2023-01-191.07270.95%
2023-01-131.04451.03%
2023-01-121.03390.22%
2023-01-111.0316-0.33%
基金公司 汇添富基金 基金经理 乐无穹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5382亿元
最近分红 汇添富中证长三角ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.63% 856/1546
最近一月 -3.58% 741/1546
最近三月 3.40% 305/1546
最近六月 -1.03% 589/1546
最近一年 -7.40% 835/1546
今年以来 4.83% 456/1546
成立以来 4.02% 596/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行3.3315.120.09金融业
600000浦发银行1.8917.750.11金融业
601229上海银行1.6513.430.08金融业
601328交通银行1.386.210.08金融业
601328交通银行1.095.020.07金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84.291.43
金融业38.960.66
信息传输、软件和信息技术服务业10.990.19
科学研究和技术服务业10.610.18
卫生和社会工作3.490.06
其他5737.9297.48
汇添富中证长三角ETF联接A(007839)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资5094.8794.47
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297.995.53
其他各项资产0.510.01
汇添富中证长三角ETF联接A(007839)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:乐无穹
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