汇添富中证长三角ETF联接A(007839)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,174,684.39 |
7,653,900.53 |
-296,642.67 |
7,361,277.51 |
| 利息合计 |
3,577.92 |
8,606.89 |
4,631.69 |
10,876.49 |
| 其中：存款利息收入 |
3,577.92 |
8,606.89 |
4,631.69 |
10,876.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,435,543.88 |
2,020,929.11 |
163,708.21 |
-85,345.96 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-9,738.16 |
-9,738.16 |
297,641.99 |
| 基金投资收益 |
2,435,543.88 |
2,030,667.27 |
173,446.37 |
-388,044.96 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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5,057.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,733,643.66 |
5,603,547.25 |
-478,206.06 |
7,389,499.47 |
| 其他收入 |
1,918.93 |
20,817.28 |
13,223.49 |
46,247.51 |
| 费用 |
16,488.03 |
55,446.01 |
43,074.63 |
86,380.80 |
| 管理人报酬 |
1,421.84 |
3,171.37 |
1,578.83 |
3,684.00 |
| 基金托管费 |
473.92 |
1,057.21 |
526.40 |
1,228.00 |
| 销售服务费 |
4,825.58 |
11,502.04 |
6,407.11 |
14,388.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
997.29 |
32,398.88 |
33,475.30 |
67,080.17 |
| 利润总额 |
5,158,196.36 |
7,598,454.52 |
-339,717.30 |
7,274,896.71 |
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