基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证长三角ETF联接C(007840) |
净值：
1.2403
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.2403 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 4,700.00 | 37,130.00 | 0.07 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,700.00 | 37,130.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 500.00 | 22,985.00 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 20,760.00 | 0.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 200.00 | 20,760.00 | 0.04 |
| 600406 | 国电南瑞 | 800.00 | 19,472.00 | 0.04 |
| 600406 | 国电南瑞 | 800.00 | 19,472.00 | 0.04 |
| 002415 | 海康威视 | 600.00 | 19,296.00 | 0.04 |
| 002415 | 海康威视 | 600.00 | 19,296.00 | 0.04 |
| 002415 | 海康威视 | 600.00 | 19,296.00 | 0.04 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 18,472.00 | 0.04 |
| 603259 | 药明康德 | 400.00 | 18,472.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 1,400.00 | 18,046.00 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 1,400.00 | 18,046.00 | 0.03 |
| 002555 | 三七互娱 | 900.00 | 15,669.00 | 0.03 |
| 002555 | 三七互娱 | 900.00 | 15,669.00 | 0.03 |
| 002555 | 三七互娱 | 900.00 | 15,669.00 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 2,400.00 | 15,216.00 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 2,400.00 | 15,216.00 | 0.03 |
| 601328 | 交通银行 | 2,400.00 | 15,216.00 | 0.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 700.00 | 14,441.00 | 0.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 700.00 | 14,441.00 | 0.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 700.00 | 14,441.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,902.00 | 0.22 | 38.84 |
| 金融业 | 111,578.00 | 0.21 | 37.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,475.00 | 0.10 | 17.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,472.00 | 0.04 | 6.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | - | 5.54 | 39,246,862.63 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.14 | 36,424,488.48 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.80 | 50,024,495.70 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.99 | 51,323,977.67 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.45 | 63,379,478.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 孙浩 | 823 | 27.60 |
| 2022-06-13 | 2023-09-28 | 乐无穹 | 472 | -9.09 |
| 2019-09-24 | 2022-06-13 | 吴振翔 | 993 | 6.92 |
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