基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信景气先锋混合A(007854) |
净值：
2.1594
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日增长率：
1.95%
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累计净值：2.1594 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 84,187.00 | 9,694,974.92 | 7.86 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,733.00 | 9,126,918.15 | 7.40 |
| 688235 | 百济神州 | 28,718.00 | 7,713,654.80 | 6.25 |
| 688111 | 金山办公 | 24,592.00 | 7,551,465.44 | 6.12 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 62,800.00 | 7,264,076.00 | 5.89 |
| 603893 | 瑞芯微 | 40,500.00 | 7,220,340.00 | 5.85 |
| 688536 | 思瑞浦 | 44,511.00 | 7,116,418.68 | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 29,377.00 | 6,592,492.57 | 5.34 |
| 002230 | 科大讯飞 | 114,300.00 | 5,748,147.00 | 4.66 |
| 688322 | 奥比中光 | 45,660.00 | 4,094,332.20 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,802,688.34 | 40.37 | 52.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,366,262.19 | 35.96 | 47.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,647.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.33 | 6.54 | 17.93 | 123,371,852.16 |
| 2025-09-30 | 79.73 | 10.36 | 11.10 | 136,986,921.48 |
| 2025-06-30 | 78.75 | 13.28 | 8.62 | 124,832,725.14 |
| 2025-03-31 | 76.44 | 9.25 | 15.43 | 144,405,643.89 |
| 2024-12-31 | 77.53 | 11.46 | 10.07 | 124,204,455.07 |
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