光大景气先锋混合A(007854)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大景气先锋混合A(007854)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,200,857.56	37,921,378.94	10,238,606.35	15,272,730.22
利息合计	27,687.89	54,548.62	30,899.08	60,775.63
其中：存款利息收入	27,687.89	53,950.13	30,300.59	59,014.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	598.49	598.49	1,761.53
投资收益合计	12,957,534.31	29,272,349.89	14,356,014.75	-20,684,205.50
其中：股票投资收益	12,785,484.70	28,704,176.32	14,252,095.32	-20,903,600.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,389.69	395,505.52	46,103.79	-2,774.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	94,659.92	172,668.05	57,815.64	222,170.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,174,429.20	8,376,478.60	-4,315,011.16	35,874,141.01
其他收入	41,206.16	218,001.83	166,703.68	22,019.08
费用	922,355.85	2,088,759.10	1,084,905.90	1,784,124.84
管理人报酬	680,249.71	1,594,238.27	831,012.16	1,340,175.83
基金托管费	113,374.94	265,706.32	138,502.02	223,362.72
销售服务费	25,482.46	21,082.73	12,243.00	3,952.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,162.56	207,715.00	103,142.56	216,615.00
利润总额	34,278,501.71	35,832,619.84	9,153,700.45	13,488,605.38

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