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创金合信货币C

(007866)

每万份收益:
0.5090元
7日年化率:
2.0110%
2024-06-24
  • 净值走势
创金合信货币C(007866)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.50902.0110%
2024-06-231.02412.0590%
2024-06-210.58752.0530%
2024-06-200.62362.0110%
2024-06-190.54322.0030%
2024-06-180.53201.9880%
2024-06-170.59822.0140%
2024-06-161.01381.9400%
基金全称 创金合信货币市场基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 谢创 段伟兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 226.21亿元 份额规模 226.2124亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
21040921农发093,366,075,190.368.38
11241405724江苏银行CD0571,997,046,250.514.97
11241604624上海银行CD0461,498,121,633.403.73
11240304624农业银行CD0461,194,304,672.722.97
11241405424江苏银行CD054998,747,755.602.49
11241007824兴业银行CD078995,044,075.732.48
22021722国开17541,943,863.401.35
11249552024湖南银行CD037497,503,695.001.24
11249563324北京农商银行CD083497,475,914.761.24
11249544124广州农村商业银行CD027494,699,466.601.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-70.9016.8740,157,006,897.89
2023-12-31-70.9815.0831,785,471,355.64
2023-09-30-62.955.7933,834,069,226.81
2023-06-30-103.028.7928,437,359,827.47
2023-03-31-67.7421.9621,317,059,116.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-14-段伟兰430.23
2019-08-19-谢创177311.50
2019-08-19-郑振源177311.50
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