国融融兴混合A
(007875)
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累计净值：0.8179
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8179 | -1.37% |
| 2026-08-12 | 0.8293 | 2.02% |
| 2026-08-11 | 0.8129 | -2.82% |
| 2026-08-10 | 0.8365 | 1.86% |
| 2026-08-07 | 0.8212 | 3.14% |
| 2026-08-06 | 0.7962 | 2.00% |
| 2026-08-05 | 0.7806 | 6.98% |
| 2026-08-04 | 0.7297 | 5.34% |
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基金全称
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国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.80%
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最近一月
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-15.23%
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最近三月
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-2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.58%
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最近两年
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29.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 1,836.00 | 681,413.04 | 9.66 |
| 688037 | 芯源微 | 1,252.00 | 549,690.60 | 7.80 |
| 688041 | 海光信息 | 1,357.00 | 502,497.10 | 7.13 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,485.00 | 499,405.50 | 7.08 |
| 688233 | 神工股份 | 2,305.00 | 494,238.10 | 7.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 298.00 | 475,473.90 | 6.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,939.00 | 466,771.98 | 6.62 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,006.00 | 432,580.00 | 6.14 |
| 688012 | 中微公司 | 909.00 | 425,866.50 | 6.04 |
| 300223 | 北京君正 | 1,500.00 | 373,350.00 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,479,128.18 | 63.53 | 79.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,886.94 | 16.41 | 20.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.93 | 10.47 | 6.41 | 7,050,804.27 |
| 2026-03-31 | 66.69 | 13.24 | 20.21 | 2,717,533.28 |
| 2025-12-31 | 69.96 | 1.16 | 29.19 | 3,023,222.55 |
| 2025-09-30 | 66.22 | 4.35 | 29.84 | 4,171,346.53 |
| 2025-06-30 | 40.25 | - | 60.23 | 2,960,989.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 许银丰 | 230 | 13.76 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1746 | -32.25 |
| 2024-09-24 | 2025-12-29 | 顾喆彬 | 461 | 15.97 |
| 2021-09-08 | 2024-09-24 | 汪华春 | 1112 | -50.73 |
| 2019-11-05 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 693 | 26.50 |
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