基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融兴混合A(007875) |
净值：
0.5191
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日增长率：
-4.75%
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累计净值：0.5191 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,732.00 | 551,728.60 | 9.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,436.00 | 501,293.24 | 8.49 |
| 688037 | 芯源微 | 1,462.00 | 478,468.74 | 8.10 |
| 300223 | 君正股份 | 3,700.00 | 477,855.00 | 8.09 |
| 688072 | 拓荆科技 | 655.00 | 419,200.00 | 7.10 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,702.00 | 414,586.98 | 7.02 |
| 688409 | 富创精密 | 2,097.00 | 356,699.70 | 6.04 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,700.00 | 353,464.00 | 5.98 |
| 300567 | 精测电子 | 1,700.00 | 312,851.00 | 5.30 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 307,985.00 | 5.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.26 | 12.59 | 8.58 | 5,907,672.28 |
| 2026-06-30 | 79.93 | 10.47 | 6.41 | 7,050,804.27 |
| 2026-03-31 | 66.69 | 13.24 | 20.21 | 2,717,533.28 |
| 2025-12-31 | 69.96 | 1.16 | 29.19 | 3,023,222.55 |
| 2025-09-30 | 66.22 | 4.35 | 29.84 | 4,171,346.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 许银丰 | 321 | -27.51 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1837 | -56.82 |
| 2024-09-24 | 2025-12-29 | 顾喆彬 | 461 | 15.97 |
| 2021-09-08 | 2024-09-24 | 汪华春 | 1112 | -50.73 |
| 2019-11-05 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 693 | 26.50 |
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