国融融兴混合A
(007875)
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累计净值：0.7117
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.7117 | -1.14% |
| 2025-12-30 | 0.7199 | 0.33% |
| 2025-12-29 | 0.7175 | 0.20% |
| 2025-12-26 | 0.7161 | -0.25% |
| 2025-12-25 | 0.7179 | -0.31% |
| 2025-12-24 | 0.7201 | 1.41% |
| 2025-12-23 | 0.7101 | 1.02% |
| 2025-12-22 | 0.7029 | 2.34% |
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基金全称
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国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 顾喆彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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2.97%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.44%
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最近两年
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16.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 234,630.00 | 5.62 |
| 002409 | 雅克科技 | 2,500.00 | 184,375.00 | 4.42 |
| 300223 | 北京君正 | 2,000.00 | 178,020.00 | 4.27 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,515.00 | 173,558.40 | 4.16 |
| 300567 | 精测电子 | 2,200.00 | 172,744.00 | 4.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,400.00 | 166,950.00 | 4.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,584.00 | 165,211.20 | 3.96 |
| 300236 | 上海新阳 | 2,600.00 | 161,590.00 | 3.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,300.00 | 148,787.00 | 3.57 |
| 688372 | 伟测科技 | 1,647.00 | 146,797.11 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,447,879.23 | 58.68 | 88.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,587.58 | 4.02 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 146,797.11 | 3.52 | 5.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.22 | 4.35 | 29.84 | 4,171,346.53 |
| 2025-06-30 | 40.25 | - | 60.23 | 2,960,989.75 |
| 2025-03-31 | 78.35 | - | 22.14 | 3,123,531.06 |
| 2024-12-31 | 35.03 | - | 40.54 | 5,290,135.34 |
| 2024-09-30 | 38.33 | - | 28.96 | 12,602,087.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 许银丰 | 5 | -0.61 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1521 | -40.81 |
| 2024-09-24 | 2025-12-29 | 顾喆彬 | 461 | 15.97 |
| 2021-09-08 | 2024-09-24 | 汪华春 | 1112 | -50.73 |
| 2019-11-05 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 693 | 26.50 |
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