国融融兴混合A(007875)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,184,479.78 |
393,719.00 |
-318,854.81 |
410,089.35 |
| 利息合计 |
535.46 |
3,339.12 |
2,650.80 |
28,291.31 |
| 其中：存款利息收入 |
535.46 |
2,419.44 |
1,758.76 |
17,132.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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919.68 |
892.04 |
11,158.73 |
| 投资收益合计 |
501,550.29 |
373,114.78 |
-213,154.47 |
-643,819.08 |
| 其中：股票投资收益 |
457,729.97 |
359,804.83 |
-210,340.21 |
-730,207.05 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
39,412.76 |
-5,754.47 |
-15,052.76 |
18,211.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,407.56 |
19,064.42 |
12,238.50 |
68,176.75 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,663,348.04 |
1,558.46 |
-112,426.62 |
942,665.76 |
| 其他收入 |
19,045.99 |
15,706.64 |
4,075.48 |
82,951.36 |
| 费用 |
27,992.55 |
48,704.06 |
23,520.59 |
109,708.59 |
| 管理人报酬 |
22,372.23 |
39,234.11 |
18,980.01 |
76,394.66 |
| 基金托管费 |
3,728.67 |
6,539.06 |
3,163.40 |
12,732.38 |
| 销售服务费 |
1,887.99 |
2,925.83 |
1,373.64 |
7,640.08 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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12,900.00 |
| 利润总额 |
2,156,487.23 |
345,014.94 |
-342,375.40 |
300,380.76 |
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