基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国融融兴混合C(007876) |
净值：
0.6994
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日增长率：
3.32%
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累计净值：0.6994 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 1,600.00 | 145,920.00 | 4.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 753.00 | 143,220.60 | 4.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 4.04 |
| 300602 | 飞荣达 | 3,300.00 | 109,428.00 | 3.62 |
| 002487 | 大金重工 | 1,900.00 | 98,667.00 | 3.26 |
| 002837 | 英维克 | 900.00 | 96,201.00 | 3.18 |
| 688518 | 联赢激光 | 3,771.00 | 91,597.59 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,600.00 | 90,736.00 | 3.00 |
| 300395 | 菲利华 | 900.00 | 90,270.00 | 2.99 |
| 300684 | 中石科技 | 1,800.00 | 88,596.00 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 69.96 | 1.16 | 29.19 | 3,023,222.55 |
| 2025-09-30 | 66.22 | 4.35 | 29.84 | 4,171,346.53 |
| 2025-06-30 | 40.25 | - | 60.23 | 2,960,989.75 |
| 2025-03-31 | 78.35 | - | 22.14 | 3,123,531.06 |
| 2024-12-31 | 35.03 | - | 40.54 | 5,290,135.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 许银丰 | 41 | -1.09 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1557 | -41.59 |
| 2024-09-24 | 2025-12-29 | 顾喆彬 | 461 | 15.67 |
| 2021-09-08 | 2024-09-24 | 汪华春 | 1112 | -51.05 |
| 2019-11-05 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 693 | 26.02 |
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