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国融融兴混合C(007876)利润分配表
  2020-12-31 2020-06-30
收入 29,323,056.80 225,774.96
利息合计 259,983.02 225,774.96
其中:存款利息收入 97,276.70 77,780.59
债券利息收入 23,935.41 22,406.59
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 138,770.91 125,587.78
投资收益合计 30,078,177.80 19,180,973.77
其中:股票投资收益 29,120,928.75 18,634,084.64
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 492,093.78 212,711.89
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 -27,080.00 -27,080.00
股利收益 492,235.27 361,257.24
公允价值变动收益 -1,833,705.59 1,820,093.97
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 818,601.57 760,742.03
费用 6,304,767.93 4,518,680.31
管理人报酬 862,891.97 720,627.15
基金托管费 143,815.32 120,104.50
销售服务费 41,535.52 33,944.73
交易费用 5,106,517.24 3,554,492.40
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 23,018,288.87 17,468,904.42
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