基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛诺定开债券(007889) |
净值：
1.0120
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2410 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 109.51 | 0.90 | 423,314,238.55 |
| 2025-12-31 | - | 116.63 | 1.02 | 875,753,674.30 |
| 2025-09-30 | - | 83.76 | 0.25 | 889,734,516.81 |
| 2025-06-30 | - | 132.03 | 3.97 | 910,839,108.24 |
| 2025-03-31 | - | 97.32 | 0.30 | 904,799,149.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-10 | - | 章潇枫 | 111 | 1.09 |
| 2024-02-29 | - | 翁凯骅 | 851 | 5.90 |
| 2024-03-13 | 2026-03-10 | 林帆 | 727 | 4.76 |
| 2023-02-21 | 2024-04-26 | 杨鑫 | 430 | 4.05 |
| 2019-09-10 | 2023-02-21 | 刘大巍 | 1260 | 15.39 |
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