浦银安盛盛诺定开债券(007889)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 浦银安盛盛诺定开债券(007889) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛盛诺定开债券(007889)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,471,783.78	39,317,464.10	19,199,418.58	34,711,759.97
利息合计	303,478.31	581,949.98	131,512.91	51,936.43
其中：存款利息收入	19,449.08	58,356.73	20,162.75	18,867.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,029.23	523,593.25	111,350.16	33,069.36
投资收益合计	9,404,072.58	31,911,390.38	14,793,559.40	34,211,846.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,404,072.58	31,911,390.38	14,793,559.40	34,211,846.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,235,767.11	6,824,123.74	4,274,346.27	447,977.32
其他收入	-	-	-	-
费用	2,579,714.07	5,981,703.06	3,390,687.85	8,299,145.96
管理人报酬	1,331,972.72	2,411,890.65	1,199,867.05	2,442,616.65
基金托管费	443,990.89	803,963.43	399,955.62	814,205.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	669,977.21	2,479,450.61	1,632,016.92	4,723,921.36
其中：卖出回购金融资产支出	669,977.21	2,479,450.61	1,632,016.92	4,723,921.36
其他费用	125,517.73	246,887.92	131,846.18	248,497.85
利润总额	2,892,069.71	33,335,761.04	15,808,730.73	26,412,614.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年