浦银盛诺定开债券发起式(007889)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银盛诺定开债券发起式(007889)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,979,485.60	11,222,412.61	5,471,783.78	39,317,464.10
利息合计	217,686.71	782,586.73	303,478.31	581,949.98
其中：存款利息收入	25,893.52	43,058.35	19,449.08	58,356.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	191,793.19	739,528.38	284,029.23	523,593.25
投资收益合计	5,243,141.42	17,380,978.94	9,404,072.58	31,911,390.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,243,141.42	17,380,978.94	9,404,072.58	31,911,390.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,518,657.47	-6,941,153.06	-4,235,767.11	6,824,123.74
其他收入	-	-	-	-
费用	1,560,756.19	5,324,656.84	2,579,714.07	5,981,703.06
管理人报酬	760,066.20	2,682,145.91	1,331,972.72	2,411,890.65
基金托管费	253,355.38	894,048.61	443,990.89	803,963.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	416,297.00	1,481,318.54	669,977.21	2,479,450.61
其中：卖出回购金融资产支出	416,297.00	1,481,318.54	669,977.21	2,479,450.61
其他费用	121,440.49	249,497.26	125,517.73	246,887.92
利润总额	7,418,729.41	5,897,755.77	2,892,069.71	33,335,761.04

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