基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安估值精选混合A(007893) |
净值：
1.1769
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.2259 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 850,000.00 | 13,013,500.00 | 6.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,300,000.00 | 10,933,000.00 | 5.42 |
| 601800 | 中国交建 | 1,200,000.00 | 9,132,000.00 | 4.53 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,100,000.00 | 8,478,968.85 | 4.21 |
| 600383 | 金地集团 | 2,900,000.00 | 7,917,000.00 | 3.93 |
| 000560 | 我爱我家 | 2,000,000.00 | 5,820,000.00 | 2.89 |
| 600048 | 保利发展 | 900,000.00 | 5,238,000.00 | 2.60 |
| 01109 | 华润置地 | 200,000.00 | 5,057,537.60 | 2.51 |
| 601888 | 中国中免 | 70,000.00 | 4,926,600.00 | 2.44 |
| 601111 | 中国国航 | 600,000.00 | 4,038,000.00 | 2.00 |
| 00753 | 中国国航 | 200,000.00 | 807,016.30 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,558,699.47 | 22.11 | 33.87 |
| 房地产业 | 38,033,200.00 | 18.87 | 28.91 |
| 建筑业 | 16,484,000.00 | 8.18 | 12.53 |
| 金融业 | 13,679,200.00 | 6.79 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,876,500.00 | 3.91 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4,926,600.00 | 2.44 | 3.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,710,000.00 | 1.84 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,954,000.00 | 0.97 | 1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 149,800.00 | 0.07 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 95,100.00 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 77,281.83 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.45 | 5.22 | 12.14 | 201,533,870.81 |
| 2025-12-31 | 70.57 | 6.42 | 24.94 | 226,739,435.77 |
| 2025-09-30 | 59.06 | 5.37 | 20.86 | 240,627,895.90 |
| 2025-06-30 | 75.20 | - | 27.04 | 113,279,006.37 |
| 2025-03-31 | 65.94 | 5.15 | 29.18 | 107,551,449.41 |
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