平安估值精选混合A(007893)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,454,495.71 |
1,484,089.99 |
-3,330,905.90 |
-6,692,689.43 |
| 本期利润 |
215,569.00 |
-1,117,149.97 |
2,997,871.02 |
-3,311,624.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.07 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
-2.16 |
6.58 |
-6.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
-0.55 |
10.60 |
-6.66 |
| 期末可供分配利润 |
6,712,075.89 |
6,385,052.88 |
4,900,591.20 |
-2,422,378.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.13 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
54,896,754.86 |
60,103,065.75 |
44,060,594.16 |
45,565,066.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.38 |
17.24 |
17.89 |
-0.51 |
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