首页 > 基金> 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A

(007896)
净值：
1.5076
日增长率：
1.15%
累计净值：1.5076 2026-06-24
  • 净值走势
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.50761.15%
2026-06-231.4904-2.19%
2026-06-221.52380.59%
2026-06-181.51490.98%
2026-06-171.50020.77%
2026-06-161.48870.83%
2026-06-151.47642.94%
2026-06-121.43430.41%
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基金情况

基金全称 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.58亿元 份额规模 0.4479亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 1.31%
最近三月 16.50%
最近六月 0.00%
最近一年 28.35%
最近两年 41.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--12.1497,123,481.75
2025-12-31--9.1791,755,619.91
2025-09-30--7.0784,811,565.76
2025-06-30--9.9879,773,675.24
2025-03-31--12.5879,405,781.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-10-黄亦磊17539.72
2020-04-09-张浩然227250.76
2020-04-092021-09-10杨培鸿51937.41
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