首页 > 基金> 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A

(007896)
净值：
1.3803
日增长率：
-1.23%
累计净值：1.3803 2026-02-05
  • 净值走势
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.3803-1.23%
2026-02-041.39750.01%
2026-02-031.39741.60%
2026-02-021.3754-3.30%
2026-01-301.4223-1.58%
2026-01-291.44510.48%
2026-01-281.43821.03%
2026-01-271.42350.45%
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基金情况

基金全称 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.56亿元 份额规模 0.4135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.36%
最近一月 -0.73%
最近三月 2.85%
最近六月 0.00%
最近一年 21.21%
最近两年 35.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--9.1791,755,619.91
2025-09-30--7.0784,811,565.76
2025-06-30--9.9879,773,675.24
2025-03-31--12.5879,405,781.62
2024-12-31--11.6184,553,244.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-10-黄亦磊16150.45
2020-04-09-张浩然213438.03
2020-04-092021-09-10杨培鸿51937.41
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