首页 > 基金> 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C

(007897)
净值：
1.4899
日增长率：
1.31%
累计净值：1.4899 2026-06-25
  • 净值走势
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.48991.31%
2026-06-241.47061.16%
2026-06-231.4538-2.20%
2026-06-221.48650.58%
2026-06-181.47790.98%
2026-06-171.46350.77%
2026-06-161.45230.83%
2026-06-151.44032.93%
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基金情况

基金全称 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3147亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 3.07%
最近三月 17.41%
最近六月 0.00%
最近一年 29.21%
最近两年 43.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--12.1497,123,481.75
2025-12-31--9.1791,755,619.91
2025-09-30--7.0784,811,565.76
2025-06-30--9.9879,773,675.24
2025-03-31--12.5879,405,781.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-10-黄亦磊17559.05
2020-04-09-张浩然227448.99
2020-04-092021-09-10杨培鸿51936.63
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