易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
17,271,902.55 |
6,191,985.86 |
-430,054.45 |
-4,096,895.81 |
| 利息合计 |
37,870.20 |
15,606.24 |
22,211.06 |
7,022.76 |
| 其中：存款利息收入 |
34,849.83 |
15,302.28 |
22,211.06 |
7,022.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,020.37 |
303.96 |
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| 投资收益合计 |
13,977,336.65 |
8,038,293.49 |
-12,333,881.63 |
-2,162,875.69 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
13,794,817.64 |
7,969,245.96 |
-12,579,615.60 |
-2,200,513.78 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
64,409.77 |
37,638.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
182,519.01 |
69,047.53 |
181,324.20 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,235,206.62 |
-1,879,230.16 |
11,824,094.51 |
-1,978,973.72 |
| 其他收入 |
21,489.08 |
17,316.29 |
57,521.61 |
37,930.84 |
| 费用 |
832,595.55 |
406,626.97 |
1,076,372.73 |
598,750.14 |
| 管理人报酬 |
474,967.55 |
229,799.20 |
679,252.67 |
356,554.11 |
| 基金托管费 |
106,786.34 |
54,303.68 |
137,563.28 |
74,974.23 |
| 销售服务费 |
128,356.24 |
61,935.94 |
165,578.60 |
90,864.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,618.56 |
46,199.54 |
93,978.18 |
76,356.99 |
| 利润总额 |
16,439,307.00 |
5,785,358.89 |
-1,506,427.18 |
-4,695,645.95 |
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