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利润分配表

基金公告

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C(007897)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,783,894.28	17,271,902.55	6,191,985.86	-430,054.45
利息合计	25,321.86	37,870.20	15,606.24	22,211.06
其中：存款利息收入	25,321.86	34,849.83	15,302.28	22,211.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	3,020.37	303.96	-
投资收益合计	4,531,951.82	13,977,336.65	8,038,293.49	-12,333,881.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,508,934.92	13,794,817.64	7,969,245.96	-12,579,615.60
债券投资收益	-	-	-	64,409.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,016.90	182,519.01	69,047.53	181,324.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,205,351.08	3,235,206.62	-1,879,230.16	11,824,094.51
其他收入	21,269.52	21,489.08	17,316.29	57,521.61
费用	541,093.56	832,595.55	406,626.97	1,076,372.73
管理人报酬	336,809.23	474,967.55	229,799.20	679,252.67
基金托管费	62,493.67	106,786.34	54,303.68	137,563.28
销售服务费	82,648.72	128,356.24	61,935.94	165,578.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	43,194.65	87,618.56	46,199.54	93,978.18
利润总额	12,242,800.72	16,439,307.00	5,785,358.89	-1,506,427.18

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