基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898) |
净值：
1.5377
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.5377 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 5.57 | 4.30 | 418,263,215.33 |
| 2025-06-30 | - | 5.23 | 4.00 | 389,774,969.35 |
| 2025-03-31 | - | 5.17 | 4.78 | 380,468,719.70 |
| 2024-12-31 | - | 5.64 | 1.46 | 383,489,669.55 |
| 2024-09-30 | - | 5.07 | 3.90 | 407,675,311.70 |
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