首页 > 基金> 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)
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富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A

(007898)
净值：
1.6196
日增长率：
-0.97%
累计净值：1.6196 2026-02-05
  • 净值走势
富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.6196-0.97%
2026-02-041.63540.26%
2026-02-031.63111.66%
2026-02-021.6045-2.73%
2026-01-301.6495-1.03%
2026-01-291.6666-0.42%
2026-01-281.67360.61%
2026-01-271.66340.47%
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基金情况

基金全称 富国智诚精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 2.5264亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.81%
最近一月 2.63%
最近三月 5.87%
最近六月 0.00%
最近一年 33.48%
最近两年 54.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.743.85387,727,256.25
2025-09-30-5.574.30418,263,215.33
2025-06-30-5.234.00389,774,969.35
2025-03-31-5.174.78380,468,719.70
2024-12-31-5.641.46383,489,669.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-06-王登元234961.96
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