富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A(007898)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,243,949.20 |
14,081,735.93 |
-33,800,619.50 |
-35,216,744.95 |
| 本期利润 |
92,789,906.18 |
25,960,650.28 |
22,697,664.44 |
57,429.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.67 |
6.86 |
5.87 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.04 |
7.07 |
6.23 |
0.10 |
| 期末可供分配利润 |
134,469,788.75 |
90,277,987.93 |
68,003,324.83 |
49,282,864.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.30 |
0.22 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
387,114,062.53 |
389,721,343.78 |
383,488,681.97 |
388,195,280.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.30 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.22 |
30.15 |
21.56 |
14.54 |
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