基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904) |
净值：
1.3671
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.3671 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,480.00 | 1,493,334.80 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,212,660.00 | 1.14 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,770.00 | 754,458.30 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,580.00 | 751,063.80 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,700.00 | 676,233.00 | 0.64 |
| 002283 | 天润工业 | 87,300.00 | 656,496.00 | 0.62 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,800.00 | 540,736.00 | 0.51 |
| 688012 | 中微公司 | 1,613.00 | 513,821.15 | 0.48 |
| 600893 | 航发动力 | 12,000.00 | 466,320.00 | 0.44 |
| 002025 | 航天电器 | 3,600.00 | 241,236.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,276,435.25 | 4.96 | 70.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,493,334.80 | 1.40 | 20.06 |
| 采矿业 | 676,233.00 | 0.64 | 9.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 6.99 | 4.74 | 0.71 | 106,453,967.33 |
| 2026-06-30 | 7.32 | 4.42 | 5.48 | 127,517,296.03 |
| 2026-03-31 | 7.20 | 5.10 | 2.26 | 125,898,629.38 |
| 2025-12-31 | 6.30 | 4.26 | 4.59 | 140,019,707.03 |
| 2025-09-30 | 7.68 | 3.87 | 2.29 | 153,826,531.45 |
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