广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,717,866.05 |
-1,100,148.36 |
-10,835,250.45 |
-6,254,874.01 |
| 本期利润 |
21,358,481.87 |
5,469,160.41 |
4,646,068.08 |
-5,884,814.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.08 |
0.06 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.36 |
6.54 |
4.87 |
-5.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.11 |
6.54 |
5.40 |
-5.65 |
| 期末可供分配利润 |
17,448,349.20 |
12,269,317.17 |
15,944,959.80 |
8,605,357.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.20 |
0.22 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
87,269,289.83 |
79,772,060.06 |
90,042,729.34 |
96,091,906.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.31 |
1.23 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.20 |
30.74 |
22.71 |
9.84 |
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