广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A(007904)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,217,466.38 |
5,717,866.05 |
-1,100,148.36 |
-10,835,250.45 |
| 本期利润 |
12,465,999.24 |
21,358,481.87 |
5,469,160.41 |
4,646,068.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.33 |
0.08 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.39 |
24.36 |
6.54 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.00 |
28.11 |
6.54 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
22,156,008.24 |
17,448,349.20 |
12,269,317.17 |
15,944,959.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.31 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
82,224,251.45 |
87,269,289.83 |
79,772,060.06 |
90,042,729.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.57 |
1.31 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.35 |
57.20 |
30.74 |
22.71 |
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