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大成有色金属期货ETF联接C

(007911)

净值:
1.1041
日增长率:
-1.18%
累计净值:1.1041 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-21
  • 净值走势
曲线选择:
大成有色金属期货ETF联接C(007911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-211.1041-1.18%
2021-06-181.1173-1.41%
2021-06-171.1333-0.04%
2021-06-161.1337-1.25%
2021-06-151.1481-0.73%
2021-06-111.15650.36%
2021-06-101.15240.07%
2021-06-091.15160.41%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.39% 785/930
最近一月 -6.84% 824/930
最近三月 1.20% 490/930
最近六月 2.06% 528/930
最近一年 22.02% 399/930
今年以来 5.29% 267/930
成立以来 11.73% 603/930
基金简称 单位净值 日增长率
大成正向1.81702.89%
大成健康产业混合2.34202.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成有色金属期货ETF联接C(007911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11866.9865.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5728.7231.77
其他各项资产434.582.41
大成有色金属期货ETF联接C(007911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李绍
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