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大成有色金属期货ETF联接C

(007911)

净值:
1.0092
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0092 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
大成有色金属期货ETF联接C(007911)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-201.0092-0.26%
2023-02-131.0189-0.96%
2023-02-101.02880.31%
2023-02-031.0465-0.21%
2023-01-131.02480.54%
2023-01-121.01930.63%
2023-01-111.01290.44%
2023-01-101.00850.41%
基金公司 大成基金 基金经理 李绍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.2527亿元
最近分红 大成有色金属期货ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.32% 665/1546
最近一月 -4.73% 931/1546
最近三月 -5.30% 1291/1546
最近六月 -0.68% 545/1546
最近一年 -24.79% 1231/1546
今年以来 -5.91% 1421/1546
成立以来 -2.93% 790/1546
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成有色金属期货ETF联接C(007911)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11553.2166.74
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5352.1930.92
其他各项资产406.142.35
大成有色金属期货ETF联接C(007911)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李绍
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