大成有色金属期货ETF联接C(007911)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,990,919.55 |
8,868,708.77 |
11,185,936.38 |
-7,919,186.61 |
| 利息合计 |
49,801.01 |
177,581.95 |
102,755.32 |
332,871.54 |
| 其中：存款利息收入 |
49,801.01 |
177,581.95 |
102,755.32 |
327,800.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
5,071.24 |
| 投资收益合计 |
1,537,981.52 |
10,223,633.11 |
11,854,013.28 |
-4,365,928.34 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
246,314.65 |
10,472,567.75 |
11,427,578.34 |
-2,559,593.83 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,291,666.87 |
-248,934.64 |
426,434.94 |
-1,806,334.51 |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,293,334.07 |
-2,210,650.52 |
-1,305,352.42 |
-4,385,490.18 |
| 其他收入 |
109,802.95 |
678,144.23 |
534,520.20 |
499,360.37 |
| 费用 |
285,350.58 |
641,256.04 |
370,745.41 |
832,974.73 |
| 管理人报酬 |
63,629.96 |
125,361.97 |
73,236.37 |
190,805.80 |
| 基金托管费 |
10,605.06 |
20,893.73 |
12,206.14 |
31,800.98 |
| 销售服务费 |
147,189.59 |
302,706.12 |
167,707.09 |
454,482.95 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
56,068.64 |
157,967.39 |
84,080.59 |
154,778.06 |
| 利润总额 |
4,705,568.97 |
8,227,452.73 |
10,815,190.97 |
-8,752,161.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
