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首页 > 基金> 平安惠澜纯债A(007935)
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平安惠澜纯债A

(007935)
净值：
1.1400
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2250 2025-11-13
  • 净值走势
平安惠澜纯债A(007935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.14000.00%
2025-11-121.14000.02%
2025-11-111.13980.01%
2025-11-101.13970.01%
2025-11-071.1396-0.04%
2025-11-061.1400-0.03%
2025-11-051.14030.03%
2025-11-041.14000.01%
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基金情况

基金全称 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 宁特林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.65亿元 份额规模 14.6891亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.41%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.400.061,730,878,230.43
2025-06-30-115.121.092,338,915,716.45
2025-03-31-129.360.082,144,125,923.27
2024-12-31-105.980.312,867,161,591.25
2024-09-30-136.510.603,451,374,203.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-19-宁特林2691.44
2021-06-23-张文平160618.65
2019-12-112021-06-29高勇标5664.05
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