首页 > 基金> 平安惠澜纯债A(007935)
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平安惠澜纯债A

(007935)
净值：
1.1438
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2288 2026-02-06
  • 净值走势
平安惠澜纯债A(007935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14380.03%
2026-02-051.14350.01%
2026-02-041.14340.01%
2026-02-031.1433-0.01%
2026-02-021.14340.00%
2026-01-301.14340.01%
2026-01-291.14330.00%
2026-01-281.14330.00%
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基金情况

基金全称 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 宁特林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.92亿元 份额规模 14.8316亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.25%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 5.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.160.141,748,581,607.40
2025-09-30-132.400.061,730,878,230.43
2025-06-30-115.121.092,338,915,716.45
2025-03-31-129.360.082,144,125,923.27
2024-12-31-105.980.312,867,161,591.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-19-宁特林3541.78
2021-06-23-张文平169119.05
2019-12-112021-06-29高勇标5664.05
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