首页 > 基金> 平安惠澜纯债A(007935)
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平安惠澜纯债A

(007935)
净值：
1.1591
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2441 2026-07-24
  • 净值走势
平安惠澜纯债A(007935)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.15910.03%
2026-07-231.15880.03%
2026-07-221.15850.03%
2026-07-211.15810.01%
2026-07-201.15800.00%
2026-07-171.15800.02%
2026-07-161.1578-0.01%
2026-07-151.15790.01%
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基金情况

基金全称 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.53亿元 份额规模 17.7287亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.19%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 4.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-138.200.352,106,663,366.75
2026-03-31-131.830.981,382,953,038.23
2025-12-31-126.160.141,748,581,607.40
2025-09-30-132.400.061,730,878,230.43
2025-06-30-115.121.092,338,915,716.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-23-张文平186020.64
2025-02-192026-03-19宁特林3932.08
2019-12-112021-06-29高勇标5664.05
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