平安惠澜纯债A(007935)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,990,800.07 |
25,852,762.33 |
133,715,106.17 |
59,995,098.58 |
| 本期利润 |
27,945,872.65 |
17,129,422.93 |
127,009,281.80 |
88,248,502.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.75 |
3.82 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
0.81 |
4.35 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
125,587,010.77 |
155,101,935.96 |
161,852,718.48 |
144,544,169.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,691,894,663.71 |
2,258,532,900.13 |
2,779,136,407.28 |
3,958,002,600.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.16 |
22.44 |
21.46 |
19.64 |
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