基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证500指数增强A(007943) |
净值：
1.6155
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.6155 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,700.00 | 770,850.00 | 1.31 |
| 688249 | 晶合集成 | 19,200.00 | 669,120.00 | 1.14 |
| 688777 | 中控技术 | 10,800.00 | 594,864.00 | 1.01 |
| 688469 | 芯联集成 | 87,800.00 | 577,724.00 | 0.98 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 15,800.00 | 573,382.00 | 0.97 |
| 601717 | 中创智领 | 22,700.00 | 564,095.00 | 0.96 |
| 002409 | 雅克科技 | 7,500.00 | 553,125.00 | 0.94 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 94,800.00 | 544,152.00 | 0.92 |
| 300001 | 特锐德 | 19,000.00 | 516,040.00 | 0.88 |
| 603160 | 汇顶科技 | 6,200.00 | 512,182.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,126,788.00 | 64.71 | 69.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,839,819.00 | 8.22 | 8.87 |
| 金融业 | 3,770,127.00 | 6.40 | 6.91 |
| 采矿业 | 2,283,018.00 | 3.88 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 988,269.00 | 1.68 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 934,621.00 | 1.59 | 1.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 711,797.00 | 1.21 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 630,643.00 | 1.07 | 1.16 |
| 建筑业 | 595,570.00 | 1.01 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 504,742.00 | 0.86 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 392,144.00 | 0.66 | 0.72 |
| 房地产业 | 332,904.00 | 0.57 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 186,436.00 | 0.32 | 0.34 |
| 租赁和商务服务业 | 164,310.00 | 0.28 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,020.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 7.92 | 58,916,651.33 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.75 | 51,797,383.48 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 6.89 | 54,934,639.84 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 7.13 | 53,692,115.48 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 10.83 | 58,261,581.72 |
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