富安达中证500指数增强A(007943)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富安达中证500指数增强A(007943)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,965,817.48	14,493,025.22	2,358,434.53	3,577,709.75
利息合计	9,931.38	13,429.78	6,193.50	24,953.46
其中：存款利息收入	9,931.38	13,429.78	6,193.50	24,953.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,010,279.27	12,308,856.56	512,492.04	3,124,413.27
其中：股票投资收益	3,460,755.40	11,457,175.21	-3,420.78	1,837,898.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,140.50	2,140.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	549,523.87	849,540.85	513,772.32	1,286,514.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-81,104.94	2,059,296.97	1,804,574.53	363,983.33
其他收入	26,711.77	111,441.91	35,174.46	64,359.69
费用	387,283.81	648,522.85	343,627.28	874,692.44
管理人报酬	293,158.95	401,759.30	197,366.51	423,554.22
基金托管费	58,631.77	80,351.82	39,473.27	84,710.87
销售服务费	3,198.80	7,377.49	5,785.59	54,727.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,294.29	159,034.24	101,001.91	311,700.00
利润总额	3,578,533.67	13,844,502.37	2,014,807.25	2,703,017.31

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