基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中债1-3年国开债指数A(007946) |
净值：
1.1294
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1761 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 107.42 | 0.02 | 1,421,587,062.84 |
| 2025-06-30 | - | 121.28 | 0.01 | 1,952,303,393.58 |
| 2025-03-31 | - | 127.72 | 0.01 | 1,820,451,855.19 |
| 2024-12-31 | - | 121.94 | 0.04 | 2,037,699,243.59 |
| 2024-09-30 | - | 128.80 | 0.05 | 2,432,951,945.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 汪曦 | 423 | 1.66 |
| 2023-12-07 | 2024-09-27 | 刘传毅 | 295 | 3.77 |
| 2020-10-30 | 2024-01-17 | 方锐 | 1174 | 10.90 |
| 2020-03-11 | 2021-04-12 | 方孝成 | 397 | 1.94 |
| 2019-10-15 | 2020-10-30 | 汪伟 | 381 | 1.74 |
| 2019-09-26 | 2020-11-03 | 李富强 | 404 | 1.90 |
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