大成中债1-3年国开债指数A(007946)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,903,796.72 |
23,851,478.50 |
100,057,173.69 |
49,690,576.88 |
| 本期利润 |
-337,487.37 |
7,075,493.88 |
113,292,472.31 |
64,101,738.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
0.38 |
4.18 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.09 |
0.49 |
4.45 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
55,620,484.83 |
96,354,895.02 |
75,972,337.45 |
43,497,807.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,113,201,490.65 |
1,931,941,956.57 |
2,037,416,364.84 |
2,643,370,580.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.15 |
18.62 |
18.04 |
15.47 |
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