基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠文纯债(007953) |
净值：
1.0882
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1912 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 89.46 | 0.12 | 1,050,211,944.02 |
| 2025-06-30 | - | 80.49 | 0.03 | 1,049,877,742.55 |
| 2025-03-31 | - | 81.43 | 0.05 | 1,087,554,435.22 |
| 2024-12-31 | - | 86.03 | 0.23 | 1,086,817,541.73 |
| 2024-09-30 | - | 86.12 | 0.50 | 1,078,908,302.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 罗薇 | 305 | 1.08 |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 379 | 1.75 |
| 2021-06-07 | 2024-12-04 | 段玮婧 | 1276 | 13.08 |
| 2019-12-17 | 2021-06-29 | 余斌 | 560 | 4.60 |
微信公众号
证券之星APP
